Negociação de estratégias de prata

Negociação de Contratos de Futuro de Ouro e Prata.

Se você está procurando um hedge contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativa ou um hedge comercial, contratos de futuros de ouro e prata podem caber na conta. Neste artigo, abordaremos os fundamentos dos contratos de futuros de ouro e prata e como eles são negociados. Mas seja avisado: a negociação neste mercado envolve um risco substancial, e os investidores podem perder mais do que investiram originalmente.

Quais são os contratos de futuros de metais preciosos?

Um contrato de futuros de metais preciosos é um contrato legalmente vinculativo para a entrega de ouro ou prata no futuro a um preço acordado. Os contratos são padronizados por uma troca de futuros quanto à quantidade, qualidade, tempo e local de entrega. Somente o preço é variável.

A Hedgers usa esses contratos como forma de gerenciar seu risco de preço em uma compra ou venda esperada do metal físico. Eles também oferecem aos especuladores a oportunidade de participar nos mercados sem qualquer apoio físico.

Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição comprada (compra) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição curta (vender) é a obrigação de fazer a entrega. A grande maioria dos contratos de futuros são compensados ​​antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, efetivamente eliminando a posição longa original.

[O mercado de metais preciosos não é o único lugar onde você pode alavancar derivativos para proteger contra risco. No mercado de ações, as opções (colocações e chamadas) são uma excelente maneira de reduzir o risco e potencialmente aumentar os retornos. Para aprender o básico das opções e ver como você pode trocá-las em sua vantagem, confira o curso Opções para iniciantes da Investopedia Academy. ]

Vantagens dos Contratos Futuros.

Como eles negociam em trocas centralizadas, negociar contratos de futuros oferece mais alavancagem financeira, flexibilidade e integridade financeira do que negociar as próprias commodities.

A alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Os contratos de futuros de negociação são feitos com margem de desempenho. Exige muito menos capital do que o mercado físico. A alavanca fornece aos especuladores um investimento de maior risco / maior retorno.

Por exemplo, um contrato de futuros para o ouro controla 100 onças troy, ou um tijolo de ouro. O valor em dólares deste contrato é 100 vezes o preço de mercado de uma onça de ouro. Se o mercado estiver negociando em US $ 600 por onça, o valor do contrato é de US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas US $ 4.050. Assim, por US $ 4.050, pode-se controlar US $ 60.000 em ouro. Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar $ 1 para controlar aproximadamente US $ 15.

Nos mercados de futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers a capacidade de proteger suas posições físicas e os especuladores assumirem posições com base nas expectativas do mercado.

As trocas em que os futuros de ouro / prata são negociados oferecem aos participantes riscos de contraparte; Isto é assegurado pelos serviços de compensação das trocas. A troca funciona como um comprador para todos os vendedores e, vice-versa, diminuir o risco deve comprometer o incumprimento das suas responsabilidades.

Especificações do contrato de futuros.

Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados em trocas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Existe um contrato de 100 troy-onças que é negociado em ambas as trocas e um mini contrato (33.2 onças troy) negociado apenas no eCBOT.

A Silver também possui dois contratos comerciais no eCBOT e um no COMEX. O "grande" contrato é de 5.000 onças, que é negociado em ambas as trocas, enquanto o eCBOT tem um mini para 1.000 onças.

Futuros do ouro.

O ouro é negociado em dólares e cêntimos por onça. Por exemplo, quando o ouro é negociado em US $ 600 por onça, o contrato tem um valor de US $ 60.000 (600 x 100 onças). Um comerciante que é longo em 600 e vende às 610 fará US $ 1.000 (610 - 600 = lucro de US $ 10, 10 x 100 onças = $ 1.000). Por outro lado, um comerciante que é longo em 600 e vende em 590 perderá $ 1.000.

O movimento do preço mínimo ou o tamanho do carrapato é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve se mover em incrementos de pelo menos 10 centavos.

Tanto o eCBOT quanto o COMEX especificam a entrega para os cofres da área de Nova York. Esses cofres estão sujeitos a mudanças pela troca.

Os meses mais ativos negociados (de acordo com o volume e o interesse aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

Para manter um mercado ordenado, as trocas estabelecem limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode segurar. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores.

Silver Futures.

A prata é negociada em dólares e cêntimos por onça como o ouro. Por exemplo, se a prata for comercializada em US $ 10 por onça, o contrato "grande" tem um valor de $ 50,000 (5.000 onças x $ 10 por onça), enquanto o mini seria de US $ 10.000 (1.000 onças x $ 10 por onça).

O tamanho do carrapato é de US $ 0,001 por onça, o que equivale a US $ 5 por grande contrato e US $ 1 pelo mini contrato. O mercado não pode trocar em um incremento menor, mas pode trocar múltiplos maiores, como moedas de um centavo.

Como o ouro, os requisitos de entrega para ambas as bolsas especificam abóbadas na área de Nova York.

Os meses mais ativos para entrega (de acordo com o volume e os interesses abertos) são março, maio, julho, setembro e dezembro.

A prata, como o ouro, também possui limites de posição estabelecidos pelas trocas.

Hedgers e especuladores no mercado de futuros.

A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que tenham interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro. O mercado de futuros de metal ajuda os hedgers a reduzir o risco associado a movimentos de preços adversos no mercado de caixa. Exemplos de hedgers incluem cofres de bancos, minas, fabricantes e joalheiros.

Hedgers posiciona-se no mercado oposta à sua posição física. Devido à correlação de preços entre futuros e mercado à vista, um ganho em um mercado pode compensar as perdas na outra. Por exemplo, um joalheiro com medo de pagar preços mais elevados de ouro ou prata compraria um contrato para garantir um preço garantido. Se o preço de mercado de ouro / prata subir, ela terá que pagar preços mais altos por ouro / prata. No entanto, como o joalheiro tomou uma posição longa nos mercados de futuros, ela poderia ter ganho dinheiro no contrato de futuros, o que compensaria o aumento do custo de compra do ouro / prata. Se o preço em dinheiro do ouro / prata e os preços futuros caíram, o hedger perderia suas posições de futuros, mas pagará menos ao comprar seu ouro / prata no mercado de caixa.

Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em receber a entrega, mas tentam se beneficiar ao assumir o risco de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, hedge funds ou consultores de negociação de commodities.

Os especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo. Aqueles que estão dentro e fora do mercado freqüentemente em uma sessão são chamados scalpers. Um comerciante do dia mantém uma posição por mais tempo do que um scalper, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição é válido para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar conscientes de que, se um mercado se mover na direção oposta, a posição pode resultar em perdas.

The Bottom Line.

Se você é um hedger ou um especulador, lembre-se de que o comércio envolve um risco substancial e não é adequado para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros em ouro e prata, lembre-se de que a negociação de futuros é melhor deixada aos comerciantes que possuem os conhecimentos necessários para ter sucesso nesses mercados.

Negociando a relação Ouro-Prata.

Para os entusiastas dos ativos duros, a relação ouro-prata é parte da linguagem comum, mas para o investidor médio, essa métrica arcana é qualquer coisa menos conhecida. Isso é infeliz porque existe um grande potencial de lucro usando uma série de estratégias bem estabelecidas que dependem dessa relação.

Como funciona a Ratio.

Aqui está uma miniatura da história:

2007 - Para o ano, a proporção ouro-prata em média foi de 51. 1991 - Quando a prata atingiu os seus mínimos, a proporção atingiu o pico em 100. 1980 - No momento da última grande onda de ouro e prata, a proporção estava em 17. Fim do século 19 - A relação quase universal, fixa de 15, chegou ao fim com o fim da era do bi-metalismo. Império Romano - O índice foi estabelecido em 12. 323 B. C. - A proporção ficou em 12,5 após a morte de Alexandre, o Grande.

Hoje em dia, o comércio de ouro e prata está mais ou menos sincronizado, mas há períodos em que a proporção cai ou sobe para níveis que poderiam ser considerados estatisticamente "extremos". Esses níveis "extremos" criam oportunidades comerciais. (Para saber por que o ouro é um bom investimento, veja 8 Razões para possuir ouro.)

Como negociar o Rácio ouro-prata.

A essência da negociação da relação ouro-prata é trocar as participações quando a razão flutua para "extremos" historicamente determinados. Então, como exemplo:

Quando um comerciante possui uma onça de ouro, e a proporção aumenta para 100 sem precedentes, o comerciante venderia sua onça de ouro única por 100 onças de prata. Quando a relação então se contraiu a um "extremo" histórico oposto, digamos, 50, o comerciante venderia seus 100 onças por duas onças de ouro. Desta forma, o comerciante continuaria acumulando maiores e maiores quantidades de metal, buscando números de proporção "extremos" para trocar e maximizar suas participações.

Observe que nenhum valor em dólares é considerado ao fazer o comércio. O valor relativo do metal é considerado sem importância.

Para aqueles preocupados com desvalorização, deflação, reposição de moeda e até guerra, a estratégia faz sentido. Os metais preciosos têm um registro comprovado de manter seu valor em face de qualquer contingência que possa ameaçar o valor da moeda fiat de uma nação.

Desvantagens do Comércio.

O que há para fazer nesse caso? Pode-se sempre continuar a adicionar as plataformas de prata e aguardar uma contração na proporção, mas nada é certo. Este é o risco essencial para aqueles que negociam a proporção. Ele também aponta a necessidade de monitorar com sucesso as mudanças de proporção a curto e médio prazo, a fim de obter os "extremos" mais prováveis ​​à medida que emergem.

Alternativas de troca de relações ouro-prata.

Alguns investidores preferem não se comprometer com um comércio de ouro-prata "tudo ou nada", mantendo posições abertas em ambos os ETFs e adicionando-os proporcionalmente. À medida que a razão aumenta, eles compram prata; Quando cai, eles compram ouro. Isso os impede de especular sobre se os níveis de proporção "extremos" foram efetivamente alcançados. (Para mais informações, veja Gold Showdown: ETFs vs. Futuros.)

Estratégias de opções abundam para o investidor interessado, mas o mais interessante envolve uma espécie de arbitragem, que envolve a compra de ouro e chamadas de prata quando a proporção é alta e o oposto quando é baixo. A "aposta" é que a propagação diminuirá com o tempo no clima de alta relação e aumentará o clima de baixa relação. Uma estratégia semelhante também pode ser empregada com contratos de futuros. As opções permitem que alguém ofereça menos dinheiro e ainda aproveite os benefícios da alavancagem.

O risco aqui é o componente de tempo da opção que corroe quaisquer ganhos reais feitos no comércio. Portanto, é melhor usar opções de longa data ou LEAPS para compensar esse risco. (Para mais informações, leia Estratégias de propagação de opções.)

Os pools são grandes, participações privadas de metais que são vendidos em uma variedade de denominações para investidores. As mesmas estratégias empregadas no investimento ETF podem ser usadas aqui. A vantagem das contas de pool é que o metal real pode ser alcançado sempre que o investidor desejar. Este não é o caso dos ETF metálicos, onde certos mínimos muito grandes devem ser mantidos para levar a cabo a entrega física.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра.

Удалить все Отключить.

Como trocar ouro e prata: estratégias de negociação que realmente funcionam.

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться.

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео.

Ultimamente parece que todos estão interessados ​​em comprar ouro e prata. Muitos especialistas, bem como a pessoa comum na rua, estão falando sobre o que um excelente investimento a longo prazo em ouro e prata são.

Mas, quando todos são otimistas em um instrumento financeiro, muitas vezes é porque o mercado pode estar próximo ou próximo de um topo. E, dependendo do período de tempo que você está negociando, você poderia facilmente comprar ouro e observar seu comércio ou investimento imediatamente diminuir o valor por um longo período de tempo.

Como trocar ouro e prata é exatamente o mesmo que como negociar Forex, ações, commodities, futuros, etc. Não tem nada a ver com dicas de "especialistas" ou qualquer viés emocional. A maneira de negociar ouro ou qualquer mercado é aprender a olhar para um gráfico e identificar os pontos decisivos que representam o início de uma tendência em qualquer período de tempo.

Como trocar ouro e prata: estratégias de negociação que realmente funcionam.

Day-trading silver com técnicas.

Estamos atualmente enfrentando algumas das condições de mercado mais voláteis que já vimos. A incerteza no mercado cria essa volatilidade e torna difícil para o comerciante médio participar. A maioria dos comerciantes encontra-se atrapalhada pelas violentas flutuações e, em seguida, fica relutante em voltar. Por conseguinte, eles perdem as negociações vencedoras ou são forçados a sair devido a chamadas de margem.

A chave para o sucesso neste ambiente é uma estratégia disciplinada e uma abordagem comercial rápida. Você precisa ter um plano de jogo para negociar esses mercados. Qualquer um pode olhar para um gráfico diário ou semanal e escolher uma direção. No entanto, sem uma estratégia disciplinada, é provável que você falhe.

Este artigo fornecerá uma visão abrangente de algumas estratégias de negociação confiáveis, conforme aplicado ao mercado de futuros de prata. Claro, é sempre para você decidir qual metodologia específica se adapta à sua tolerância ao risco, tamanho da conta, objetivos, desejos e necessidades, mas ser empurrado na direção certa pode ajudá-lo no caminho certo.

A maioria dos comerciantes é principalmente técnica. Ou seja, eles estudam o histórico de preços a longo e curto prazo para prever futuros movimentos de preços. No entanto, é também uma boa idéia estar ciente dos fundamentos de um mercado, da situação da oferta e da demanda, bem como da influência de mercados relacionados. Uma perspectiva tão ampla ajuda os comerciantes a identificar melhor os pontos de entrada e saída, e ajudar a interpretar o que estão vendo nos gráficos de preços, tais como condições de impulso ou sobrecompra e sobrevenda.

Aqui estão alguns indicadores técnicos gerais comumente usados:

&touro; Médias móveis: o preço médio de um determinado período de tempo.

&touro; Índice de força relativa (RSI): mede quão fortemente o mercado está se movendo em uma determinada direção (usado principalmente para avaliar condições de sobrecompra e sobrevenda).

&touro; Estocástico: usado para determinar o impulso & rsquo; s direção.

&touro; Mudança de convergência-divergência média (MACD): um único indicador que combina a informação de múltiplas médias móveis.

Todos esses indicadores podem ser usados ​​na mesma abordagem comercial. Ao demonstrar a aplicação intradía dessas ferramentas, parece apropriado usar prata, onde tem sido difícil comprar e manter uma posição ultimamente devido à extrema volatilidade.

Comece com um gráfico diário para determinar a tendência de curto prazo. Isso sugere se você deve comprar um pullback ou ir em um rali. Se a tendência de curto prazo no gráfico diário foi reduzida, você deve estar mais inclinado a vender uma manifestação em um teste de resistência. A maior resistência para um dia de comércio será encontrada primeiro no gráfico de 60 minutos em um nível de suporte antigo ou a níveis de preços que representam partes anteriores no mercado.

Em seguida, examine um gráfico de barras de 10 minutos. Isso ajuda a determinar se os níveis de preços relevantes são pontos de entrada realistas no contexto do comércio do dia. Uma vez que o nível de entrada preferencial é determinado, o próximo passo é desenvolver uma estratégia de saída e um objetivo realista.

O primeiro passo aqui é determinar o quanto de risco está envolvido. Em outras palavras, procure o próximo nível de resistência apenas no caso de o primeiro nível de resistência não se manter. Agora, determine qual é o objetivo do lucro para o comércio. Por exemplo, se você estivesse procurando ficar curto, este seria o próximo nível de suporte na parte de baixo. Como regra geral, você não deve arriscar mais do que você está tentando alcançar. Quando essa estratégia funciona, ela funciona por acaso, e nunca é bem sucedida a longo prazo.

A entrada de preço é feita, seja longa ou curta, quando o preço está perto do nível-chave e o MACD atravessa um sinal de compra ou venda no gráfico de 10 minutos.

& ldquo; In and out & rdquo; é um exemplo perfeito de um comércio de dias razoavelmente rápido. A primeira linha vertical marca onde o sinal de compra é disparado e a linha horizontal inferior marca o preço de entrada. Idealmente, você compensaria perto da linha horizontal superior, o que deveria servir de resistência porque era um suporte antigo. Supondo que, como você trabalhou no comércio, você ganharia um rápido de 28 e centavos; lucro por onça, ou US $ 1.400 por contrato. Se você tivesse esperado o MACD para lhe dar um sinal de venda, você teria abandonado o comércio na linha vertical mais direita para cerca de 20%; lucro por onça, ou US $ 1.000 por contrato.

Outra estratégia para day-trading é o sistema de ponto de pivô, um método comumente usado pelos comerciantes do chão. Os pontos de pivô são um cálculo matemático dos preços alto, baixo e fechado do dia anterior para obter níveis de suporte e resistência para o dia seguinte. Portanto, com este sistema ou estratégia, você já possui os seus principais níveis de preços; Não são necessários gráficos de preços.

Há uma variedade de cálculos utilizados para pontos de pivô, mas estas são as fórmulas mais comuns:

Nível de pivô = (alto + baixo + fechar) / 3.

Suporte 1 = (dois x pivô) & ndash; Alto.

Resistência 1 = (dois x pivô) & ndash; baixo.

Suporte 2 = pivô & ndash; (alto e alto)

Resistência 2 = pivô + (alto e baixo)

A estratégia é procurar entrar no mercado o mais próximo possível do nível de pivô. Se o preço do mercado estiver acima do pivô, você aguardaria uma retração para um preço próximo ao pivô. Você então procuraria um teste de Resistance 1 como seu primeiro objetivo de lucro parcial; Aqui, você compensaria a metade da sua posição longa. O nível de resistência 2 torna-se seu objetivo de lucro final para o dia. Uma vez que o mercado suba ao nível de resistência 1, você moveria sua parada até um ponto de equilíbrio no restante da sua posição.

Se o preço do mercado estiver abaixo do nível do pivô, então você procura vender o mais próximo possível do pivô. Use o Suporte 1 como você primeiro lucro objetivo e Suporte nível 2 para o ponto de saída final, enquanto arrastando sua parada de acordo como foi feito no exemplo de longo comércio.

Estes níveis de pivô diários são extremamente úteis quando usados ​​em conjunto com outras estratégias comerciais. Eles também são eficazes para níveis semanais, que tipicamente tendem a oferecer um suporte ou um nível de resistência mais forte do que os cálculos diários.

COMERCIALIZE O QUE O MOVE.

Outra abordagem técnica de curto prazo confiável é impulso. O processo de negociação é outro termo para o impulso comercial. Não importa qual direção o mercado está indo & mdash; desde que esteja a chegar rapidamente e visando novas alturas ou novos mínimos.

O raciocínio por trás dessa abordagem é que, se o mercado tiver força suficiente atrás dele para criar novos níveis ou baixos novos, então é provável que continue movendo-se naquela direção particular. Este é um padrão de gráfico que é fácil de reconhecer.

No gráfico diário em & ldquo; Off para as corridas & rdquo; você teria comprado o contrato de futuros de prata de maio em apenas US $ 11,60 por onça em 23 de janeiro de 2009. Você pode ver observando a linha horizontal inferior que US $ 11,60 não era apenas resistência, mas ao quebrá-lo, o mercado faria novo contrato altos.

Para uma confirmação adicional, o MACD foi aplicado ao gráfico diário, e este indicador também fornece um sinal de compra. Supondo que você usou isso para escolher seus pontos de entrada e saída; você teria abandonado o comércio em 26 de fevereiro por um bom lucro de US $ 2 por onça, ou US $ 10.000 por contrato, sem nunca experimentar uma redução no comércio. Este é um nível de sucesso extremamente raro, mas demonstra as possibilidades quando tudo corre bem com um impulso comercial.

Enquanto a longo prazo, tanto os fundamentos quanto os técnicos sugerem que um longo viés nos mercados de metais preciosos seria prudente, essas estratégias geralmente funcionam para negociar ambos os lados do mercado. Estes também são métodos eficazes para a distribuição temporal do subjacente físico ao permitir que o investidor compre o metal ao melhor preço possível.