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Por Michael Halls-Moore em 7 de junho de 2013.
O comércio algorítmico geralmente é percebido como uma área complexa para iniciantes para enfrentar. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desprezível para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.
A beleza do comércio algorítmico é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a tais sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital.
Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é "Como faço para começar a negociação quantitativa?". Já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de comércio de quantum de nível de entrada favoritos neste artigo.
A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Descobriu que seria muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que os conceitos básicos sejam cobertos e compreendidos. Os melhores livros que encontrei para este fim são os seguintes:
1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros de finanças favoritos. O Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de comércio quantitativo "varejista", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona a negociação algorítmica. Ele discute a geração alfa ("o modelo de negociação"), gerenciamento de riscos, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente o impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, o Dr. Narang explica detalhadamente como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando investir em uma "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante varejista, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um sistema comercial "adequado" deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de videojogos de varejo poderiam fazer bem para escolher isso e ver como os "profissionais" realizam suas negociações. 3) Algorithmic Trading & amp; DMA de Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o quantum de varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a "microestrutura do mercado" pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um grande volume, vale a pena pegar.
Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente do modelo alfa de um sistema comercial. As estratégias são diretas para encontrar esses dias, no entanto, o valor verdadeiro vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de pesquisa extensiva e backtesting. Os seguintes livros abordam certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:
4) Negociação algorítmica por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, Stationarity / Cointegration, CADF etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o mais recente comportamento do mercado, já que o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás. 5) Negociação e Intercâmbios de Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação quantitativa. A microestrutura do mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro de quant consideram isso como um excelente livro e eu também recomendo isso.
Nesta etapa, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores.
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Eu sou um grande fã de livros comerciais. Quão grande? Li mais de 300 livros relacionados ao mercado, investir e negociar e revisado quase todos eles na Amazon. Alguns livros de negociação têm a capacidade de estabelecer os princípios que levam a negociação rentável, enquanto outros não são escritos por comerciantes, mas apenas sobre negociações por escritores que nunca negociaram uma opção ou contrato futuro em sua vida e possuem pouco valor além dos fatos básicos.
Aqui estão os principais livros de negociação que realmente mudaram meu processo comercial de casual para o foco claro de rentabilidade. Esses livros podem mudar tudo para você como comerciante. Alguns são clássicos e alguns são mais modernos, mas acredito que todos eles aguardam o teste do tempo ajudando um comerciante no caminho da lucratividade.
Deixe-me salvar os novos comerciantes da tarefa de ler centenas de livros comerciais procurando as pérolas da sabedoria e apenas direcioná-lo para onde o ouro realmente é.
Eu fiz uma pesquisa nas mídias sociais para ver quais livros ajudaram os comerciantes a ganhar mais dinheiro nos mercados e esses dez livros foram o resultado de centenas de votos.
Aqui estão dez dos melhores livros de negociação já escritos resumidos em uma frase:
# 1 Como ganhar dinheiro em estoques: um sistema vencedor em bons tempos e maus por William O'Neil: Compre apenas os melhores estoques de crescimento inovador no ponto de compra apropriado das bases de preços e deixe-os correr até onde eles irão.
# 2 Reminiscências de um Operador de estoque por Edwin Lefevre: É um mercado de touro que você conhece e o grande dinheiro é feito para manter boas posições no longo prazo e não tentar trocar o barulho do dia a dia.
# 3 Market Wizards, entrevistas com os melhores comerciantes de Jack D. Schwager: Veja como os melhores gerentes de dinheiro do mundo ganham dinheiro, você vai escutá-los?
# 4 Como eu fiz US $ 2.000.000 no mercado de ações por Nicolas Darvas: Encontre os melhores estoques que estão sendo acumulados em alto volume perto de seus máximos de todos os tempos, uma vez que você os encontra adicionando aos vencedores e reduzindo os perdedores e deixa-os correr até eles irão.
# 5 Trend Following: Aprenda a fazer milhões em mercados ascendentes ou baixos por Michael Covel: Desista de suas opiniões, previsões e fundamentos e use um sistema robusto para negociar as tendências do mercado seguindo a ação de preço real.
# 6: Como negociar em ações por Jesse Livermore: troque a ação de preço puro das ações líderes, à medida que eles seguem cada vez mais alto, entendem que eles têm reações normais de tração, mas aprendem a não ser impedidas até que tenham funcionado completamente curso.
# 7 Trocar seu caminho para a liberdade financeira por Van Tharp: Feche a procura do Santo Graal de negociação e, em vez disso, concentre-se no desenvolvimento de um sistema comercial que se encaixa e troque-o ao gerenciar riscos.
# 8 Trading for a Living: psicologia, táticas de negociação, gerenciamento de dinheiro por Alexander Elder: você deve gerenciar os três M's de negociação para ser bem sucedido: gerencie o dinheiro, a mente e o método de negociação para ser lucrativo.
# 9 Trading na Zona: Dominar o mercado com confiança, disciplina e uma atitude vencedora por Mark Douglas: negociar é mais um jogo mental do que um matemático e é preciso fé em seu sistema e você mesmo para lhe dar a confiança para negociar com disciplina e controle mental.
# 10 The Complete TurtleTrader: Como 23 investidores principiantes se tornaram milionários durante a noite por Michael Covel: Richard Dennis mostrou algumas pessoas comuns como se tornarem milionários negociando a capital da empresa com uma tendência simples seguindo uma metodologia baseada em breakouts com alguns filtros enquanto usavam gerenciamento de risco.
Qual é a sua carteira comercial preferida? Deixe um comentário abaixo.
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